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米国企業
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TSLA
テスラ (TSLA)
平均スコア 6.0 D
適合度 —
Tesla, Inc. (logo); Fry1989 (vectorization); Wikimedia Commons, PD-logo; trademark rights may apply
6つの企業評価
平均スコア
企業の成長性6 / 10
自動車販売回復とサービス成長、価格競争が重荷
収益性5 / 10
値引きとAI投資で営業利益率が低下
財務安定性9 / 10
現金・短期投資450億ドル超、純現金を維持
競争優位性8 / 10
充電網・ソフト・ブランドと生産規模
将来性7 / 10
蓄電・自動運転に期待、規制と実行が課題
バリュエーション1 / 10
超高PERは将来の利益成長を織り込み済み
評価スコアは学習用の分析であり、投資助言ではありません。
事業別売上構成
- 自動車販売 69.83%
モデル3・YなどのEVと車載機能
- 規制クレジット 1.14%
他社への排出規制クレジット販売
- 自動車リース 1.45%
テスラ車の長期リース契約
- 発電・蓄電 11.84%
Megapack・Powerwall・太陽光・リース
- サービス・その他 15.74%
充電・保険・整備・中古車・部品販売
地域別売上構成
- 米国 45.64%
- 中国 20.05%
- その他の海外 34.31%
主要指標
| 売上高年平均成長率（5年） | 25% |
|---|---|
| 営業利益年平均成長率（5年） | 17% |
| 純利益年平均成長率（5年） | 39% |
| 営業利益率（5年平均） | 10% |
| ROE（5年平均） | 20% |
| ROA（5年平均） | 10% |
| ベータ（5年） | 1.74 |
| 最大ドローダウン（5年） | -73% |
| 配当性向（5年平均） | 0% |
| PER | 394x |
| 予想PER | 168x |
| PEG | 4.87 |