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유명 투자자들의 투자 성향, 편집상 평가와 공개된 SEC 13F 보유종목을 비교해 보세요.

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조지 소로스영란은행을 무너뜨린 사나이

소로스 펀드 매니지먼트(설립자)

미국

0.5

조지 소로스 — 투자 성향

성장주5가치주

기업가치보다 거시적 가격 왜곡을 중시

거시경제1개별기업

통화·금리·정책의 큰 흐름에 집중

정량적7정성적

시장 심리와 반사성에 대한 판단 중시

단기3장기

국면이 바뀌면 큰 포지션도 빠르게 전환

집중2분산

확신 높은 거시 전망에 대규모 집중

공격적2안정적

대규모 방향성 베팅과 큰 손실도 감수

레버리지2무차입

파생상품과 차입을 통한 노출 확대

숏5롱

상승·하락 양방향에 모두 적극 투자

혁신산업4전통산업

전통 자산에도 유연한 전략을 적용

채권·부동산·원자재5주식

주식·채권·통화·상품을 폭넓게 활용

1~9 투자 성향과 0~10 평가는 해피스탁의 주관적인 평가입니다.

스탯

장기 초과수익률10/10

퀀텀 펀드 초기 30년 연수익 약 30%

성과의 일관성7/10

장기 호실적에도 1998·2000년 큰 손실

저점 방어3/10

1987년과 2000년 큰 손실로 방어 한계

재현 가능성3/10

거시 타이밍과 반사성 판단의 복제 난해

폭발력10/10

1985년 퀀텀 펀드 수익률 약 122%

투자 성공 TOP 3

영국 파운드화 공매도 성공 : 1992년 9월 소로스와 드러켄밀러가 이끈 퀀텀 펀드는 파운드화의 평가절하에 대규모로 베팅했다 영국의 유럽환율체계 탈퇴 이후 약 10억 달러의 이익을 얻으며 대표적인 거시 투자 사례가 됐다
달러 약세에 베팅한 외환 투자 : 1985년 소로스는 달러 약세를 예상해 일본 엔화와 독일 마르크화에 큰 비중을 배분했다 달러가 하락하는 과정에서 퀀텀 펀드는 연간 약 122%의 수익률을 기록했다
엔화 약세 투자 수익 : 2012년 말부터 소로스 펀드 매니지먼트는 일본의 통화완화에 따른 엔화 하락에 베팅해 2013년 초까지 약 10억 달러를 벌었다 당시 실무 운용은 최고투자책임자 스콧 베선트가 이끌었다

투자 실패 TOP 3

블랙 먼데이 대응 손실 : 1987년 미국 증시 붕괴 전후 소로스는 선물 포지션 청산 시점을 잘못 판단해 퀀텀 펀드에 최소 약 3억5천만 달러 손실을 입혔다 다만 펀드의 해당 연도 전체 수익률은 플러스였다
러시아 금융위기 투자 실패 : 1998년 러시아 국채시장 붕괴와 루블화 위기로 소로스의 퀀텀 계열 펀드는 최대 약 20억 달러 손실을 기록했다 국가 신용위험과 유동성 위기를 충분히 방어하지 못한 사례다
닷컴버블 붕괴기 기술주 손실 : 2000년 초 퀀텀 펀드는 기술주와 유로화에 대한 잘못된 투자 판단으로 4월 말까지 약 22% 하락했다 소로스는 이후 운용 구조를 개편하고 주요 펀드의 위험 수준을 낮췄다

SEC 13F 포트폴리오 상위 10개

기준일: 2026-06-30 · 제출일: 2026-08-14

#	SEC 13F 포트폴리오 상위 10개	전체 13F 내 비중
1	아마존 (AMZN)	3%
2	TSMC (TSM)	3%
3	글로벌 페이먼츠 채권	3%
4	알파벳 (GOOGL)	3%
5	엔비디아 (NVDA)	3%
6	일렉트로닉 아츠 (EA)	2%
7	빌 홀딩스 채권	2%
8	PG&E 채권	2%
9	리비안 오토모티브 채권	2%
10	애플 (AAPL)	2%

13F는 연관된 운용사의 분기 보고로, 개인의 현재 전체 포트폴리오가 아닙니다.