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Mohnish Pabrai

Pabrai Investment Funds

Vereinigte Staaten

Noch keine Bewertung

Mohnish Pabrai — Anlagestil

Wachstum3Value

Sucht unterbewertete Firmen mit hoher Sicherheitsmarge

Makro9Unternehmen

Analysiert Unternehmen statt Konjunkturprognosen

Quantitativ7Qualitativ

Bewertet Preis, Führung und Geschäftsmodell

Kurzfristig9Langfristig

Setzt auf lange Haltedauer und Zinseszins

Konzentriert1Diversifiziert

Konzentriert sich auf wenige, überzeugende Anlagen

Aggressiv3Konservativ

Sucht asymmetrische Chancen, nimmt hohe Verluste in Kauf

Gehebelt8Ungehebelt

Bevorzugt Sicherheitsmargen statt kreditfinanzierter Hebel

Short9Long

Investiert überwiegend in Long-Aktienpositionen

Innovation7Tradition

Bevorzugt bewährte Geschäftsmodelle statt Modetrends

Alternative Anlagen8Aktien

Schwerpunkt Aktien, punktuell Wandelanleihen

Anlagestile und Bewertungen sind subjektive Einschätzungen von HappyStock.

Bewertungen

Langfristige Überrendite7/10

1999–2025: netto 12,4 % p. a.

Konstanz5/10

Stark schwankende Jahresergebnisse

Verlustbegrenzung2/10

Fonds 3 verlor 2008 rund 61 %

Nachbildbarkeit7/10

Kopieren und Checklisten sind klar

Gewinnpotenzial10/10

Fonds 3: 2017 netto +109,2 %

Drei größte Erfolge

Erfolg mit Fiat Chrysler : Ab 2012 investierte Pabrai rund 70 Mio US-Dollar in den niedrig bewerteten Autokonzern, zu dem auch Ferrari gehörte Später gab er an, insgesamt rund 260 Mio US-Dollar erlöst zu haben, einschließlich der nach der Abspaltung erhaltenen Ferrari-Aktien
Gewinn mit Kweichow Moutai : 2015 investierte Pabrai rund 23 Mio US-Dollar in den chinesischen Premium-Spirituosenhersteller wegen dessen starker Marke und Preissetzungsmacht Später veräußerte er die gesamte Position für etwa 101 Mio US-Dollar und erzielte nach eigener Aussage rund 78 Mio US-Dollar Gewinn
Gewinn mit Level-3-Wandelanleihen : In der Kreditkrise 2008 kaufte Pabrai Wandelanleihen von Level 3 Communications mit 1.000 US-Dollar Nennwert für durchschnittlich 432 Dollar Später verkaufte er sie zu etwa 680 Dollar, was rund 57 % Gewinn auf den Kaufpreis bedeutete

Drei größte Rückschläge

Totalverlust bei Delta Financial : Als 2007 der Markt für verbriefte Hypotheken einfror, verlor der Kreditgeber seine Finanzierung und ging insolvent Pabrai bezifferte den Verlust der Fonds auf rund 60 Mio US-Dollar oder etwa 10 % des Vermögens und räumte ein, das Refinanzierungsrisiko unterschätzt zu haben
Verlust mit CompuCredit : 2007 kaufte Pabrai Aktien des Subprime-Kreditkartenanbieters wegen dessen scheinbar günstiger Bewertung und Wachstumsaussichten Das Kreditrisiko wurde unterschätzt Bis zum Verkauf 2009 flossen von rund 81,9 Mio investierten US-Dollar nur etwa 23,1 Mio zurück, ein realisierter Verlust von rund 72 %
Verlust mit Sears Holdings : 2007 hielt Pabrai die Immobilien und Marken des Einzelhändlers für wertvoller als dessen Börsenkurs Er unterschätzte die schwachen Geschäftsaussichten und die Schwierigkeit, Vermögenswerte zu verwerten Beim Verkauf 2009 realisierte er einen Verlust von rund 60 %

Top 10 der gemeldeten SEC-13F-Positionen

Berichtsdatum: 2026-06-30 · Eingereicht: 2026-08-13

#	Top 10 der gemeldeten SEC-13F-Positionen	Anteil am 13F-Gesamtwert
1	Warrior Met Coal (HCC)	43%
2	Transocean (RIG)	31%
3	Alpha Metallurgical Resources (AMR)	26%
4	Kaspi.kz (KSPI)	0%

13F zeigt gemeldete Positionen eines verbundenen Vermögensverwalters, nicht das vollständige aktuelle Portfolio einer Person.